證券代碼：603776 證券簡(jiǎn)稱：永安行 公告編號(hào)：2025-100
轉(zhuǎn)債代碼：113609 債券簡(jiǎn)稱：永安轉(zhuǎn)債
永安行科技股份有限公司
關(guān)于實(shí)施“永安轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第三次提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 贖回登記日：2025 年 8 月 11 日
● 贖回價(jià)格：101.4301 元/張
● 贖回款發(fā)放日：2025 年 8 月 12 日
● 最后交易日：2025 年 8 月 6 日
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 6 日（“永安轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩
● 最后轉(zhuǎn)股日：2025 年 8 月 11 日
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 11 日（“永安轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅
剩 8 個(gè)交易日，2025 年 8 月 11 日為“永安轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。
● 本次提前贖回完成后，“永安轉(zhuǎn)債”將自 2025 年 8 月 12 日起在上海證券交易所摘牌。
● 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照 14.22 元的轉(zhuǎn)股價(jià)
格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 1.4301 元/張（即合計(jì)
● 公司特提醒“永安轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
永安行科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7
月 14 日連續(xù)十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 14.22 元/股的 130%（即 18.49 元
/股）。根據(jù)本公司《永安行科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以
下簡(jiǎn)稱《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》）的約定，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款。本公司第五屆
董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提前贖回“永安轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使本公司可轉(zhuǎn)債
的提前贖回權(quán)，對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“永安轉(zhuǎn)債”全部贖回。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》和《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體
“永安轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、贖回條款
根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，“永安轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
當(dāng)期利息的計(jì)算公式為： IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不
算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)
格和收盤價(jià)格計(jì)算。
二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)
（一）贖回條件的成就情況
公司股票自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日連續(xù)有 15 個(gè)交易日內(nèi)有 15 個(gè)交易日
收盤價(jià)格不低于“永安轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），即不低于 18.49 元/股，已
滿足“永安轉(zhuǎn)債”的贖回條款。
（二）贖回登記日
本次贖回對(duì)象為 2025 年 8 月 11 日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“永安轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
（三）贖回價(jià)格
根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為 101.4301 元/
張。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B×i×t/365；
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率，即 2.00%；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日（2024 年 11 月 24 日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025
年 8 月 12 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計(jì) 261 天。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301 元/張
贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.4301=101.4301 元/張
（四）關(guān)于債券利息所得稅的說明
債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的
兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳
義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。
持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際發(fā)放贖回金額為人
民幣 101.4301 元（稅前）。
政部稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號(hào)），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對(duì)境
外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)債
實(shí)際發(fā)放贖回金額為人民幣 101.4301 元（稅前）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括
境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。
（五）贖回程序
本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“永安轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“永安轉(zhuǎn)債”持有
人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。
當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記
在冊(cè)的“永安轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。
本公司在本次贖回結(jié)束后，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體公
告本次贖回結(jié)果和本次贖回對(duì)本公司的影響。
（六）贖回款發(fā)放日：2025 年 8 月 12 日
本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上海證券交
易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人相應(yīng)的“永安轉(zhuǎn)債”
數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理
指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
（七）交易和轉(zhuǎn)股
截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 6 日（“永安轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩
安轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩 8 個(gè)交易日，2025 年 8 月 11 日為“永安轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。
（八）摘牌
自 2025 年 8 月 12 日起，本公司的“永安轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）截至 2025 年 7 月 30 日收市后，距離 2025 年 8 月 6 日（“永安轉(zhuǎn)債”最后交易日）
僅剩 5 個(gè)交易日，2025 年 8 月 6 日為“永安轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；距離 2025 年 8 月 11 日
（“永安轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩 8 個(gè)交易日，2025 年 8 月 11 日為“永安轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股
日。特提醒“永安轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
（二）投資者持有的“永安轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押
或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“永安轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將
按照 101.4301 元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“永安轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所
摘牌。
（四）因目前“永安轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格（2025 年 7 月 30 日收盤價(jià)為 153.827 元/張）與
贖回價(jià)格（101.4301 元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損
失。
特提醒“永安轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0519-81282003
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事會(huì)
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