證券代碼：300839 證券簡(jiǎn)稱：博匯股份 公告編號(hào)：2025-110
債券代碼：123156 債券簡(jiǎn)稱：博匯轉(zhuǎn)債
寧波博匯化工科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，
“博匯轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌，
特提醒博匯轉(zhuǎn)債持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“博匯轉(zhuǎn)債”如存在
被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而
被贖回的情形。
當(dāng)性管理要求的，不能將所持“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)
股的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
根據(jù)安排，截至 2025 年 8 月 19 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“博匯轉(zhuǎn)債”，將按照 100.02
元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回，因目前“博匯轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差
異，特別提醒“博匯轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，如果投資者不能在 2025 年 8
月 19 日當(dāng)日及之前完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日期間，寧波博匯化工科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票價(jià)格已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日
的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已觸發(fā)《寧波
博匯化工科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下
簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。
公司于 2025 年 7 月 25 日召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于提前贖回“博匯轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，
公司董事會(huì)同意公司行使“博匯轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后
續(xù)“博匯轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。現(xiàn)將“博匯轉(zhuǎn)債”贖回的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1568 號(hào)文同意注冊(cè)，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定對(duì)象發(fā)行了 397 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行
總額 39,700.00 萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向公司在股權(quán)登記日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余
額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）
交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行由主承銷商以余額包銷方式承銷，
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 39,700.00 萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所同意，公司發(fā)行的 39,700.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“博匯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123156”。
（三）博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 8 月 22 日）
起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順
延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息））。
（四）博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，博匯轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由 15.05 元/股調(diào)整為 10.69 元/股，
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 19 日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司
于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于“博匯轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
（公告編號(hào)：2023-050）。
于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)規(guī)定及公司 2025
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)決定將“博匯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為
潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向下修正“博匯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
（公告編號(hào)：2025-041）。
二、本次贖回情況概述
（一）有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“博匯轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：
在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易
日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），或本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額
不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）有權(quán)按照本次可
轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債
的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)
債到期日止。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算
頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
和收盤價(jià)格計(jì)算。
（二）有條件贖回條款觸發(fā)的情況
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票價(jià)格已滿足連續(xù)三十個(gè)交
易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已觸發(fā)《募集說明書》中的有條件贖回條款。
三、贖回實(shí)施安排
（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“博匯轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)
格為 100.02 元/張。計(jì)算過程如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率（第四年票面利率為 1.8%）；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日（2025 年 8 月 16 日）起至本計(jì)息年度贖回
日（2025 年 8 月 20 日）止的實(shí)際日歷天數(shù) 4 天（算頭不算尾）。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/張。
每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.02=100.02 元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅
進(jìn)行代扣代繳。
（二）贖回對(duì)象
截至贖回登記日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的全體“博
匯轉(zhuǎn)債”持有人。
（三）贖回程序及時(shí)間安排
持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的“博匯轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成
后，“博匯轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
月 27 日為贖回款到達(dá)“博匯轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“博匯轉(zhuǎn)債”贖回款將
通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“博匯轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
（四）咨詢方式
聯(lián)系人：張雪蓮
電話號(hào)碼：0574-86369063
電子郵箱：bohui@bhpcc.com
聯(lián)系地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)駱東路 1818 號(hào)
四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的 6 個(gè)月內(nèi)交易“博匯轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)公司自查，在本次“博匯轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的 6 個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制
人、控股股東、持股 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易
“博匯轉(zhuǎn)債”的情況。
五、其他需說明的事項(xiàng)
轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有
人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是 1 股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債余額，公
司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以
現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
六、備查文件
贖回博匯轉(zhuǎn)債的核查意見》；
贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書》。
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會(huì)
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